La Guerre au Moyen Orient va-t-elle Accélérer le Déclin et l'Écroulement de l'Économie Mondiale, déjà Plombée par des Déficits Étatiques Insupportables ?
À ce stade, chaque jour est une véritable montagne Russe pour les investisseurs, et cela ne risque pas de changer de sitôt.
Les Iraniens ont paralysé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, et toute tentative de le rouvrir par la force s'annonce extrêmement difficile.
Comme vous le verrez plus loin, cette situation aura des répercussions considérables pour tous les pays du monde.
Nous sommes au début d'une crise mondiale majeure, et de terribles difficultés nous attendent.
Jeudi, Mojtaba Khamenei a publié une déclaration dans laquelle il affirmait avec audace que le détroit d'Ormuz devait rester fermé afin de "faire pression sur l'ennemi" …
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a déclaré jeudi, dans sa première déclaration publique depuis sa nomination, que la fermeture du passage maritime du détroit d'Ormuz devait être maintenue comme "outil de pression sur l'ennemi".
Khamenei a également déclaré, lors d'une allocution télévisée traduite par Reuters, que toutes les bases militaires américaines au Moyen-Orient devaient fermer immédiatement et que "ces bases seront attaquées".
Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse après la déclaration diffusée par une chaîne de télévision d'État. Le transport de pétrole via le détroit d'Ormuz est quasiment à l'arrêt depuis le début du conflit, ce qui a entraîné une flambée des cours mondiaux du pétrole. L'Iran a averti mercredi que le prix du baril pourrait atteindre 200 dollars.
Plusieurs autres navires ont été attaqués au cours des dernières 48 heures, dont un pétrolier américain qui a été entièrement détruit …
L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a également diffusé une vidéo spectaculaire montrant apparemment une frappe de missile contre un pétrolier américain dans le golfe Persique. La vidéo montre une explosion massive sur le navire, qui est ensuite englouti par les flammes, tandis que des personnes à bord de ce qui semble être un bateau d'attaque des Gardiens de la révolution iraniens célèbrent l'événement. CBS News a confirmé qu'il s'agissait du Safesea Vishnu, un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall, mais appartenant à la société Safesea Group LLC, basée dans le New Jersey.
Ce ne sera pas une tâche facile.
En réalité, certains experts militaires préviennent qu'il pourrait falloir des mois pour atteindre cet objectif…
Le déblocage du détroit d'Ormuz s'annonce comme une tâche remarquablement complexe et chronophage.
Le sort des marchés pétroliers mondiaux – et de l’économie mondiale – repose sur la possibilité pour les navires de franchir le détroit de 35 kilomètres de large reliant le golfe Persique au golfe d’Oman. Plus de dix jours après l’attaque menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, aucun plan clair n’a été établi pour sa réouverture. Selon les experts militaires, l’opération est si complexe qu’elle pourrait prendre des mois, en l’absence d’un cessez-le-feu rapide et total.
Comme l'a judicieusement fait remarquer un expert, les Iraniens sont capables de bloquer le trafic dans le détroit de multiples façons différentes …
Le problème est que le détroit ne peut être dégagé uniquement par une campagne de bombardements ou une attaque de destroyers. La marine iranienne a été fortement affaiblie par les États-Unis, mais le pays n'a pas besoin de grands navires d'attaque pour dissuader les navires commerciaux. Son arsenal comprend des mines, des vedettes rapides, des missiles et des drones. Superposés, ces moyens de défense deviennent extrêmement difficiles à neutraliser.
"Ils ont créé un système de menaces intégré et vertical capable de couvrir le détroit depuis les fonds marins jusqu'à la surface", a déclaré Jonathan Schroden, directeur de la recherche au Center for Naval Analyses, un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement fédéral qui effectue des recherches pour la Marine.
Même si vous parveniez à localiser et à éliminer tous les drones, ils disposeraient toujours de leurs vedettes d'attaque rapide.
Et même si vous parveniez à éliminer tous leurs vedettes rapides, il leur resterait des milliers de mines navales.
Ce que je veux dire, c'est que cette crise ne se résoudra pas facilement.
Et c'est une très, très mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale.
À l’heure actuelle, environ la moitié de la flotte mondiale de méthaniers est bloquée dans le golfe Persique …
Selon le WSJ, au moins 20 méthaniers – soit environ la moitié de la flotte mondiale disponible – sont bloqués dans le golfe Persique, tandis que les coûts de fret journaliers s'envolent en raison de la forte demande en provenance d'Asie, d'après les courtiers maritimes.
Les prix du gaz naturel liquéfié ont déjà flambé en Europe et en Asie, et ce n'est probablement que le début …
Selon les courtiers maritimes, les 20 navires bloqués dans le golfe Persique représentent près de la moitié de tous les méthaniers actuellement disponibles à l'affrètement, les tarifs journaliers passant de moins de 98.000 dollars avant le début des hostilités avec l'Iran à plus de 200.000 dollars.
Les négociants en énergie anticipent une hausse des prix du GNL en début de semaine prochaine, s'ajoutant à la progression de 40 % enregistrée cette semaine en Asie et en Europe. "Les répercussions sur le transport maritime de GNL se feront sentir pendant plusieurs mois après la fin du conflit", a déclaré Karathanos.
Face à la ruée vers le GNL, de plus en plus de cargaisons destinées à l'Europe sont détournées vers l'Asie. Au moins neuf cargaisons initialement à destination de l'Europe ont changé de cap depuis le début des hostilités, selon les données de suivi des navires compilées par Bloomberg, et cette tendance s'est accélérée ces derniers jours. Les réserves de GNL s'épuisent rapidement, ce qui risque d'intensifier la concurrence et d'entraîner une hausse des prix dans les deux régions.
Parallèlement, une très grande partie des engrais azotés sur lesquels comptent les agriculteurs de l'hémisphère nord est également bloquée dans la région du Golfe persique …
Selon Bloomberg Intelligence, près de la moitié de l'urée commercialisée dans le monde — l'engrais azoté le plus utilisé — provient de la région du Golfe, le Qatar représentant à lui seul un dixième de l'approvisionnement mondial.
Lorsque QatarEnergy a interrompu sa production la semaine dernière suite aux frappes iraniennes sur Ras Laffan, le plus grand centre mondial de GNL et d'engrais, des centaines de milliers de tonnes de nutriments et de précurseurs essentiels pour les engrais ont été mises de côté.
Les effets cumulatifs de la guerre en Iran constituent le troisième risque majeur pour la sécurité alimentaire mondiale en six ans, après la pandémie de COVID-19 et la saisie par Moscou des terres agricoles et des ports utilisés pour exporter les céréales ukrainiennes au début de la guerre menée par la Russie en Ukraine en 2022.
Environ la moitié de la population mondiale consomme des aliments cultivés avec des engrais azotés …
Environ quatre milliards de personnes sur la planète consomment des aliments cultivés avec des engrais azotés de synthèse. Autrement dit, près de la moitié de la population mondiale est en vie grâce à ces produits chimiques transformés en nutriments pour les plantes, explique Lorenzo Rosa, chercheur spécialisé dans les systèmes énergétiques, hydriques et alimentaires durables à la Carnegie Institution for Science de l'université de Stanford.
Bien entendu, la guerre avec l'Iran a également provoqué la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire de l'humanité …
La guerre au Moyen-Orient provoque la plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport publié jeudi, revoyant à la baisse ses prévisions annuelles d'approvisionnement, peu après que le groupe ait annoncé la plus importante publication de données jamais réalisée sur les stocks de pétrole.
On prévoit désormais que le prix du pétrole pourrait bientôt atteindre 150 dollars le baril , ce qui anéantirait complètement l'économie mondiale…
Si la fermeture totale persiste pendant des semaines, les analystes prévoient une flambée des prix du pétrole jusqu'à 150 dollars le baril, un niveau susceptible de plonger les États-Unis et d'autres économies en récession. Les pays déploient des efforts considérables, allant de l'épuisement de leurs réserves stratégiques à la réorganisation des approvisionnements via des oléoducs sous-utilisés, afin de trouver d'autres solutions pour pallier la pénurie. Aucune de ces mesures ne permettra cependant de remplacer la totalité des approvisionnements perdus.
En réalité, George Noble avertit qu'une crise majeure est en train d'émerger sur le marché du crédit privé…
George Noble, gestionnaire de fonds de longue date chez Fidelity et vétéran de Wall Street, entrevoit de graves problèmes à l'horizon sur le marché florissant du crédit privé.
L'ancien directeur de Fidelity Overseas Fund a récemment écrit qu'il voyait les prémices d'une crise financière dans le secteur, faisant écho à d'autres qui s'inquiétaient d'une vague de titres négatifs ces derniers mois.
Eh bien, le problème, c'est que de nombreux acteurs majeurs commencent à empêcher les investisseurs de retirer leur argent …
"Nous assistons en direct au déroulement d'une crise financière", a-t-il déclaré dans un message publié sur X. "La dernière fois que des fonds ont empêché les investisseurs de récupérer leur argent, Bear Stearns s'est effondré six mois plus tard."
L'effondrement de la banque d'investissement est souvent considéré comme l'un des premiers effets domino de la crise financière de 2008. Noble a évoqué les récentes annonces de rachats massifs dans de grandes firmes, notamment BlackRock, Blackstone et Blue Owl.
Nous n'avons rien vu de tel depuis 2008.
Et maintenant, nous pouvons ajouter Morgan Stanley à la liste …
La branche gestion d'investissements de Morgan Stanley est devenue le dernier gestionnaire d'actifs à plafonner les retraits d'un fonds de crédit privé, informant les investisseurs dans une lettre mercredi soir qu'elle avait constaté une vague de demandes de rachat ce trimestre.
Le fonds d'investissement North Haven Private Income Fund, qui gère 7,6 milliards de dollars d'actifs, a reçu des demandes de rachat d'environ 10,9% de ses actions en circulation dans le cadre de son offre publique d'achat trimestrielle. Le fonds a plafonné les rachats à 5%, conformément au seuil précédemment annoncé.
"En maintenant des limites appropriées sur l’offre de rachat trimestrielle, le [fonds] cherche à éviter les ventes d’actifs pendant les périodes de perturbation du marché et à assurer une gestion prudente de la structure du capital face à l’évolution des conditions du marché", indique la lettre.
Ce que nous attendions a officiellement commencé.
J'espère que vous êtes prêts pour ce qui va suivre, car les mois à venir seront absolument chaotiques.
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